Taseen asetukset ja täsmäyttäminen

Tässä ohjeessa kerrotaan millainen taseen rakenne on SimplBooksissa, miten tasetta voi täsmäyttää (löytää virheitä) ja miten taseen asetuksia voi muokata.

📢 Huom! Huomioithan, että ohjelma sulkee ja avaa tilikaudet automaattisesti (ohje). Jos kirjanpidon tilejä lisää tai poistaa, automaattisten kirjausten tiliasetukset pitää tarkistaa (ohje).

Taseen rakenne SimplBooksissa

SimplBooksin tase seuraa Suomen virallista tasekaavaa. Tase koostuu kahdesta osasta:

  • Vastaavaa (Varat)
    • Pysyvät vastaavat (pysyvät varat, esim. rakennukset, maa-alueet)
    • Vaihtuvat vastaavat (vaihtuvat varat, esim. rahat pankkitilillä, myyntisaamiset)

  • Vastattavaa (Velat)
    • Oma pääoma (esim. osakepääoma, sijoitetun pääoman rahastot)
    • Tilinpäätössiirtojen kertymä
    • Pakolliset varaukset
    • Vieras pääoma (esim. pankkilainat, alv-velka)
Taseen täsmäytys

1. Löydät taseen kohdasta Kirjanpito > Tase

2. Valitse ajanjakso, jota haluat tarkastella

3. Ohjelma ilmoittaa, jos tase ei ole tasapainossa.

Taseen on oltava tasapainossa, eli vastaavaa- ja vastattavaa-puolen summien tulee olla yhtä suuret. Jos näin ei ole, kirjanpidossa on virhe, joka tulee tarkistaa ja korjata.

Yksi tapa selvittää virheen syy on selata ajanjaksoa taaksepäin siihen päivään asti, jolloin tase menee ensimmäistä kertaa epätasapainoon, ja tarkistaa kyseisen päivän kirjaukset.

📢 Huom! Jos tase menee epätasapainoon tilikauden vaihtuessa, syy on todennäköisesti automaattisissa sulkukirjauksissa. Katso ohje niiden tarkistamiseen ja korjaamiseen täältä.
Taseen asetusten muokkaus

1. Voit muokata taseen asetuksia kohdasta Kirjanpito > Tase > Toiminnot > Katso raportin asetukset

💡 Vinkki: Voit lisätä raportin asetukset tai tulostuksen ja viennin suosikiksi klikkaamalla tähteä. Tällöin ne näkyy raportin päänäkymässä ja on nopeasti valittavissa.

2. Avautuvassa näkymässä voit määritellä raportilla näkyviä kirjanpidon tilejä, otsikoita sekä palauttaa myös raportin alkuasetukset.

📢 Huom! Jos poistat tilikartasta tilejä tai lisäät uusia, varmista että tili on määritelty oikein taseen tai tuloslaskelman asetuksissa. Jos tiliä ei ole lisätty taseen asetuksiin, sen saldo ei näy raportilla eikä tase täsmää kyseisen tilin osalta. Oletustilikartan tilit ovat valmiiksi määritelty raporteille oikeisiin kohtiin. Alkusaldojen lisäämiseen on erikseen kirjallinen ohje täällä ja video-ohje täällä.

3. Taseessa näkyvät tilit määritellään kohdassa Kirjanpito > Tase > Toiminnot > Katso raportin asetukset

Tarkista että lisäämäsi tilinumero löytyy oikeasta kohdasta. Esim. ”1020:1099” tarkoittaa, että kyseisten numeroiden väliset numerot näkyvät tässä kohdassa raporttia.

Rivien lopusta voit lisätä uusia rivejä ja alarivejä.

Automaattisten kirjausten tilit

1. Näet automaattisten kirjausten tilit kohdasta Asetukset > Automaattiset kirjaukset

Tarkista että automaattisille kirjauksille on määritelty tilit ohjelman asetuksissa. Jos automaattisten kirjausten jokin tili on määrittämättä, ohjelma ei tee sulkukirjauksia ja muita automaattisia kirjauksia oikein.

Lyhyt tase

1. Saat tulostettua lyhennetyn taseen, esimerkiksi tilinpäätöstä varten, klikkaamalla kohdasta Kirjanpito > Tase > rataspyörän-kuvaketta

2. Poista valinta kohdasta ”Pitkä raportti”

3. Suodattimet-kohdasta saat valittua raportille myös vertailukauden.

Jos haluat esimerkiksi raportin, jossa näkyy yksi sarake viimeisimmälle vuodelle ja yksi sarake edelliselle vuodelle, valitse suodattimista ”Vertaile edellisen vuoden samaan jaksoon” ja rataspyörän takaa poista valinta kohdista ”Näytä aloituspäivämäärä” ja ”Näytä muutokset”.

Muita aiheeseen liittyviä ohjeita:

Was this article helpful?

Yes No

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

10 kommenttia

  1. Eino

    Tase ja tulosraporteissa on mahdollisuus muokata tilejä A:B jne…
    jos haluaa poimia kahdesta ryhmästä? miten silloin toimitaan

    1. Silver

      Hei,

      Voi olla. Silloin kuin kaikkien kirjanpitotilien saldo on nolla.

      Tämä voi tapahtuu käytännössä melkein vain silloin kun ohjelmassa ei ole kirjanpidon kirjauksia.

  4. Satu

    Hei,
    saako ohjelmasta tulostettua tuloslaskelman ja taseen, jotka ovat ok veroilmoitusta varten

    1. Silver

      Hei Satu!

      Pahoittelut, että vastaus kesti. Kyllä, voit lisätä SimplBooksin raportit veroilmoituksen liitteeksi. Tarvittaessa saat raporteille myös vertailutiedot ja voit muokata raporttien pituutta muuttamalla raporttien asetuksia klikkaamalla hammaspyörää oikealla.

  5. Katja

    Miksi taseesta ei saa suoraan lyhyttä virallista tasetta. Tässähän vertailuvuosikin väärinpäin pitkässä ja lyhyessä. Sama homma tuloslaskelman vertailuvuodessa.

    1. Anni Järvinen

      Hei Katja! Kiitos viestistäsi, sekä palautteesta.

      Tase-näkymässä raportin voi vaihtaa pitkästä lyhyeen sivun oikeasta yläkulmasta löytyvän ratas-kuvakkeen kautta. Sieltä pääsee muokkaamaan raportin asetuksia ja valitsemaan halutun esitysmuodon. Raportit on myös mahdollista tulostaa esimerkiksi Exceliin, jolloin niiden jatkomuokkaus onnistuu tarvittaessa.

      Ymmärrämme, että vertailuvuoden esitysjärjestys voi tuntua epäloogiselta. Olemme parhaillaan kehittämässä ohjelmaan tilinpäätöstyökalua, ja sen yhteydessä tulemme tekemään parannuksia myös raportteihin.

Jätä kommentti: