Pankkiyhteyksien käyttöönotto, tilin saldo ja tapahtumien tuonti ohjelmaan

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten pankkiyhteydet aktivoidaan SimplBooksissa ja miten automaattinen tilitapahtumien tuonti toimii.

Mitä hyötyä pankkiyhteyksistä on?
Pankkiyhteydet nopeuttavat kirjanpidon tekemistä huomattavasti. Pankkiyhteyden ansiosta näet SimplBooksin etusivulla pankkitilin saldon, ja pankkitilin tapahtumat siirtyvät ohjelmaan automaattisesti kerran päivässä. Myös maksut ja suoritukset kohdistuvat laskuihin automaattisesti, kun tiedot täsmäävät, eikä kirjanpidon kirjauksia tarvitse lisätä ohjelmaan käsin.

Miten pankkiyhteys otetaan käyttöön?
Pankkiyhteyksien aktivointi onnistuu muutamassa minuutissa verkkopankkitunnuksilla. Tällöin saat heti käyttöön pankkitapahtumien tuonnin ja pankkitilin saldon näkymisen etusivulla.

Voinko maksaa laskuja SimplBooksista?
Kyllä. Halutessasi voit ottaa käyttöön myös maksuominaisuuden, jonka avulla voit maksaa laskuja suoraan SimplBooksista. Maksuyhteyden aktivointi kestää yleensä muutaman päivän.

💡 Vinkki: Pankkitapahtumien käsittelyyn löydät ohjeen täältä ja ostolaskujen maksamiseen liittyvän ohjeen täältä.
Pankkiyhteyden luominen

1. Pankkiyhteydet otetaan käyttöön kohdasta Asetukset > Integraatiot > Aiia > Aktivoi.

📢 Huom! Osuuspankin (OP) asiakas!

Osuuspankilla tarvitaan erillinen digitaalisten palveluiden käyttöoikeus pankkiyhteyden aktivointia varten. Mikäli et saa pankkiyhteyttä aktivoitua, tarkista että sinulla on käyttöoikeus yritystilin digitaalisiin palveluihin.

Voit lähettää OP:n sisäiseen viestintäkanavaan viestin ja pyytää PSD2-palveluiden aktivointia. Olemme tehneet viestipohjan, jota voit hyödyntää. Lisää viestissä XXX kohdalle omat tietosi.

→ Viestipohja Osuuspankin asiakkaille PSD2-yhteyden aktivoimiseksi: Lataa tästä

Kun olet lähettänyt viestin, OP lähettää sinulle sähköisen allekirjoituskutsun ja aktivoi palvelun. Aktivointi on maksuton.

2. Pankkiyhteyden aktivoinnin jälkeen näet SimplBooksin etusivulla pankkitilin saldon.

Saldo tulee näkyviin viimeistään seuraavana päivänä klo 16 mennessä, mutta yleensä se näkyy heti aktivoinnin jälkeen.

Pankkitapahtumien tuonti ohjelmaan automaattisesti

Aina kun pankkitilin saldo päivittyy etusivulle, ohjelmaan saapuvat myös edellisen päivän pankkitapahtumat.

  • Arkipäivien pankkitapahtumat tulevat ohjelmaan seuraavana päivänä kello 16 mennessä.
  • Viikonlopun pankkitapahtumat tulevat ohjelmaan maanantaina kello 16 mennessä.
    • HUOM: Mikäli tapahtumat kirjautuvat pankissasi maanantaille, ne tulevat ohjelmaan tiistaina.

Ohjelmaan saapuu automaattisesti vain pankkiyhteyksien aktivoinnin jälkeiset tapahtumat.

PSD2-pankkiyhteyden iso etu on se, että voit tuoda tilitapahtumia ohjelmaan myös takautuvasti jopa kahden vuoden ajalta. Joillakin pankeilla tuonti onnistuu lyhyemmältä ajalta, eli ajanjakso kannattaa varmistaa omasta pankista.

Pankkitapahtumien tuonti ohjelmaan takautuvasti

1. Pankkitapahtumat kuluvaan päivään saakka voit tuoda ohjelmaan kohdasta Toiminnot > Suoritukset > Toiminnot> Tuonti.

2. Valitse ”Tuonti pankista”.

3. Määritä aikaväli, jolta haluat pankkitapahtumat tuoda ohjelmaan, ja paina ”Tuonti”.

📢 Huom! Automaattinen tuonti ei tarkista, onko tapahtuma jo tuotu ohjelmaan. Tästä syystä manuaalista tuontia kannattaa käyttää vain takautuvien tapahtumien tuomiseen sekä mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Jos esimerkiksi tuot keskiviikon tilitapahtumat manuaalisesti ohjelmaan torstaiaamuna, ohjelma tuo ne automaattituonnissa uudelleen torstaina iltapäivällä.

Katso täältä ohje pankkitapahtumien käsittelyyn.

Muita aiheeseen liittyviä ohjeita:

Was this article helpful?

Yes No

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

2 Comments

    1. Silver

      Hei Pekka!

      Yritämme saada sen ohjelmaan keskiviikkona tai viimeistään seuraavalla keskiviikkona. Silloin kun ominaisuus on ohjelmassa, näet sen integraatioiden alta.

Jätä kommentti: