Pankkiyhteydet nopeuttavat ohjelman käyttöä huomattavasti.
Pankkiyhteyden luomisen jälkeen näet työpöydällä pankkitilin saldon ja tilitapahtumat tulevat suoraan SimplBooksiin. Maksut sekä suoritukset kohdistuvat laskuihin automaattisesti, eikä kirjanpidon kirjauksia tarvitse lisätä ohjelmaan käsin.
Maksuyhteyden aktivoinnissa kestää noin viikko, jonka jälkeen voit maksaa ostolaskuja suoraan SimplBooksista.
Tässä ohjeessa kerron
- miten luot pankkiyhteyden
- miten käsittelet/ tarkistat tiliotetapahtumat
- miten maksat ostolaskuja SimplBooksista.
Mikäli et halua käyttää automaattisia pankkiyhteyksiä voit tuoda pankkitapahtumat ohjelmaan myös xml- tai csv-tiedostona.
1. PANKKIYHTEYDEN LUONTI
Aktivoi pankkiyhteys kohdasta ”ASETUKSET – Integraatiot – PANKKIYHTEYDET – Aiia > Aktivoi”.

Pankkiyhteyden aktivointia seuraavalla päivällä klo 16 mennessä näet kotisivulla pankkitilin saldon. Saldo päivittyy kerran päivässä.

Silloin kun saldo päivittyy, ohjelmaan tulee myös pankkitapahtumat edelliseltä päivältä. Eli tämän päivän tilitapahtumat tulee ohjelmaan automaattisesti huomenna kello 16 mennessä. Viikonlopun pankkitapahtumat tulee ohjelmaan maanantaina kello 16 mennessä.
Huomioi, että voit tuoda tapahtumat ohjelmaan myös 2 vuotta takautuvasti. Katso tämän ohjeen kohta 2.
2. TILITAPAHTUMIEN KÄSITTELY/ TARKISTUS
Pankkiyhteyden käyttöönoton jälkeen seuraavan arkipäivän pankkitapahtumat tulevat ohjelmaan kerran päivässä automaattisesti. SimplBooks käsittelee kaikki laskuihin liittyvät tilitapahtumat automaattisesti pääsääntöisesti viitenumeroiden avulla. Sinun täytyy tarkistaa/ käsitellä itse vain ohjelman etusivulla odottavat tilitapahtumat. Näitä ohjelma ei voinut itse käsitellä luotettavasti.
Automaattinen tuonti toimii vain tuleville pankkitapahtumille. Mutta PSD2-pankkiyhteyden iso etu on se, että voit tuoda pankkitapahtumat ohjelmaan kaksi vuotta takautuvasti tähän päivään asti.
VALITSE LASKUT JA TEE KIRJANPIDON KIRJAUKSET
Tapahtuma on TARVITSEE HUOMIOTA-tilassa, jos ohjelmasta löytyy tapahtumalle asiakas tai toimittaja mutta ei laskua. Silloin valitse lasku mihin tapahtuma liittyy.

Tapahtuma on VIRHEELLINEN-tilassa, jos ohjelmasta ei löytyy tapahtumalle asiakasta, toimittajaa eikä laskua.
Silloin sinulla on kaksi vaihtoehtoa.
1. Jos ohjelmassa on lasku kyseiselle asiakkaalle/ toimittajalle. Valitse asiakas / toimittaja ja lasku.

Valikkojen tekmisen jälkeen tapahtuma muuttuu tilaan ”KUNNOSSA” ja voit tallentaa sen.
2. Jos ohjelmassa ei ole laskua mihin tapahtuma liittyy, etkä halua tehdä laskua. Tee tapahtumasta kirjanpidon kirjaus.

Kirjauksen tekemisen jälkeen tiliotteen rivi muuttuu tilaan ”KUNNOSSA” ja voit tallentaa sen.
Halutessasi voit käsitellä itse manuaalisesti kaikki tilitapahtumat. Silloin kytke SimplBooksin ympäristöasetuksista pois pankkitapahtumien automaattinen käsittely.
3. OSTOLASKUJEN MAKSAMINEN
Integraation luomisen jälkeen pankkiyhteyden tarjoaja-Aiia lähettää sinulle työpäivän aikana lisätietolomakkeen sähköpostilla. Aiia käsittlele allekirjoitetun lomakkeen muutamassa päivässä ja aktivoi maksujen ominaisuuden. Maksujen aktivoinnista saat ilmoituksen sähköpostilla.
Tämän jälkeen voit maksaa ostolaskuja, avaamalla laskun ja valitsemalla ”Maksa pankissa”.

Sen jälkeen kun olet vahvistanut ostolaskun maksun pankkitunnuksilla ostolaskun maksu lähtee pankkitililtä. Lasku jää ohjelmassa ”Odottaa pankissa”- tilaan ja muuttuu tilaan ”Maksettu” seuraavalla arkipäivänä kun tilitapahtumat tulee SimplBooksiin.
Voit halutessasi myös vastaanottaa kaikki yrityksesi ostolaskut suoraan SimplBooksiin aktivoimalla verkkolaskujen vastaanoton.
Moi, milloin ominaisuus on tulossa yleiseen käyttöön?
Hei Pekka!
Yritämme saada sen ohjelmaan keskiviikkona tai viimeistään seuraavalla keskiviikkona. Silloin kun ominaisuus on ohjelmassa, näet sen integraatioiden alta.