Tässä ohjeessa kerrotaan, miten ohjelmaan saapuvat pankkitapahtumat käsitellään.
Mitä hyötyä pankkiyhteyksistä on?
Pankkiyhteydet nopeuttavat kirjanpidon tekemistä huomattavasti. Sen avulla näet pankkitilin saldon suoraan SimplBooksin etusivulla, ja pankkitilin tapahtumat tulevat automaattisesti ohjelmaan kerran päivässä. Lisäksi maksut ja suoritukset kohdistuvat laskuihin automaattisesti, kun tiedot täsmäävät, eikä kirjanpidon kirjauksia tarvitse lisätä ohjelmaan käsin.
Kauanko pankkiyhteyden aktivoinnissa kestää?
Pankkiyhteyksien aktivointi onnistuu muutamassa minuutissa verkkopankkitunnuksilla. Pankkitapahtumien tuonnin ja pankkitilin saldon etusivulle saat käyttöön heti.
Voinko maksaa laskuja suoraan ohjelmasta?
Halutessasi voit ottaa käyttöön myös maksuominaisuuden, jonka avulla maksat laskuja suoraan SimplBooksista. Maksuyhteyden aktivointi kestää yleensä muutaman päivän.
Kuinka usein pankkitapahtumat tulevat ohjelmaan?
Pankkiyhteyden käyttöönoton jälkeen arkipäivien pankkitapahtumat tulevat ohjelmaan kerran päivässä.
Mitä tapahtuu, jos ohjelma ei tunnista pankkitapahtumaa automaattisesti?
SimplBooks käsittelee laskuihin liittyvät tapahtumat automaattisesti pääsääntöisesti viitenumeroiden avulla. Jos ohjelma ei pysty yhdistämään pankkitapahtumaa automaattisesti laskuun, tapahtuma jää odottamaan käsittelyä. Näet tarkistamista odottavat pankkitapahtumat ohjelman etusivulla.
Voinko käyttää pankkitapahtumia ilman pankkiyhteyttä?
Kyllä voit. Jos sinulla ei ole käytössä pankkiyhteyksiä, voit tuoda tiliotteen ohjelmaan csv- tai xml-tiedostona. Pankkitapahtumat käsitellään samalla tavalla riippumatta siitä, ovatko ne tulleet ohjelmaan automaattisesti pankkiyhteydellä vai tuotuna tiedostona.
Lisäohjeet:
Jos vastaavaa laskua ei löydy ohjelmasta tai tiedot eivät täsmää (esimerkiksi nimi poikkeaa ohjelmaan tallennetusta), tapahtuma siirtyy tilaan Tarvitsee huomiota.
Tällaiset tapahtumat voidaan joko yhdistää laskuun manuaalisesti tai käsitellä kirjanpidon kirjauksena.
1. Näet SimplBooksin etusivulta, jos odottavia pankkitapahtumia on jonossa. Klikkaa “Katso tästä”, niin pääset käsittelemään tapahtumat.
2. Tapahtumat tulee tallentaa maksuna, suorituksena tai kirjanpidon kirjauksena. Jos käytössäsi on palkanlaskenta, tapahtuman voi käsitellä myös palkan maksuna tai palkan veroina.
- Maksu – Yhdistetään aina ohjelmassa olevaan ostolaskuun, matkalaskuun tai kululaskuun.
- Suoritus -Yhdistetään aina myyntilaskuun.
- Palkan maksu – Yhdistetään aina työntekijään ja maksamattomaan palkkaan
- Palkan verot – Yhdistetään aina palkkojen veroihin
1. Jos ohjelmasta löytyy asiakas tai toimittaja, mutta ei automaattisesti oikeaa laskua, näet kaikki kyseisen toimittajan/asiakkaan avoimet laskut klikkaamalla Laskut-kenttää.
2. Valitse lasku johon tapahtuma liittyy tai tee tarvittaessa uusi lasku, jos sitä ei vielä ole ohjelmassa.
3. Kun lasku on valittu, tapahtuma muuttuu tilaan ”Kaikki kunnossa”, ja sen voi tallentaa vihreästä painikkeesta.
Odottavat suoritukset ja maksut näkyvät asiakkaan tai toimittajan tiedoissa sekä myynti- tai ostoreskontrassa. Odottavat suoritukset tulee vielä yhdistää laskuihin.
Lue lisää suoritusten ja maksujen käsittelystä täältä.
⚠️ Huomioitavaa
Tapahtuman tila on Virheellinen, jos ohjelmasta ei löydy tapahtumaan liittyvää asiakasta tai toimittajaa eikä laskua. Tällöin voit käsitellä tapahtuman kahdella tavalla:
1. Jos ohjelmassa on tapahtumaan liittyvä lasku, valitse ensin asiakas tai toimittaja ja sen jälkeen oikea lasku. Kun tiedot on valittu, tapahtuman tila muuttuu muotoon Kaikki kunnossa ja voit tallentaa tapahtuman.
2. Jos ohjelmassa ei ole tapahtumaan liittyvää laskua, etkä halua luoda sitä, käsittele tapahtuma kirjanpidon kirjauksena.
Jos tapahtumalle ei ole ohjelmassa toimittajaa/asiakasta tai laskua (esim. käteiskuitti), voit käsitellä sen kirjanpidon kirjauksena.
Valitse vasemman yläkulman pudotusvalikosta ”kirjanpidon kirjaus” ja täydennä tiliöinnit. Voit myös halutessasi käyttää tallennettuja oletuskirjauksia sekä lisätä kirjaukselle liitteen.
Kun tarvittavat tiedot on täytetty, tapahtuma muuttuu tilaan ”Kaikki kunnossa” ja voit tallentaa sen vihreästä painikkeesta.
Jätä kommentti: