Pankkitiliotteen tuominen tiedostona

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten pankkitiliote tuodaan SimplBooksiin.

Mitä hyötyä tiliotteen tuonnista on?
Tiliotteen tuonti nopeuttaa ohjelman käyttöä. Suurin osa maksuista ja suorituksista kohdistuu laskuihin automaattisesti, jolloin tilitapahtumia ei tarvitse syöttää käsin ohjelmaan.

Missä muodossa tiliotteen voi tuoda SimplBooksiin?
SimplBooksiin voi tuoda pankkitiliotteen csv- tai xml-muodossa. Tarkista omasta verkkopankistasi, mitä tiedostomuotoja pankkisi tukee.

SimplBooksissa on käytössä myös pankkiyhteydet, joita voit kokeilla 3 kk ilmaiseksi. Pankkiyhteydet saa käyttöön hetkessä verkkopankkitunnuksilla, minkä jälkeen pankkitapahtumat ja pankkitilin saldo tulevat automaattisesti ohjelmaan. Lisäksi voit maksaa laskuja suoraan SimplBooksista. Katso ohje pankkiyhteyden käyttöönotosta.

Tiliotteen tuominen SimplBooksiin
📢 Huom! Ennen tiliotteen tuomista, sinun on ladattava se koneellesi yrityksesi verkkopankista. Verkkopankista ladattavan tiedoston on oltava csv- tai xml- tiedostomuodossa.

1. Tiliotteet tuodaan ohjelmaan kohdasta Toiminnot > Suoritukset > Toiminnot > Tuonti

2. Avautuvassa näkymässä valitse tiliote, jonka tallensit koneelle aikaisemmin.

Kun olet valinnut tiliotetiedoston, voit valita tuontipohjan sekä pankkitilin.

  • Tuontipohja – Tuontipohjan käyttäminen ei ole välttämätöntä, mutta se nopeuttaa tiliotteen tuomista. Tuontipohjan tallentaminen käydään läpi tämän ohjeen kohdassa Tuotavien sarakkeiden päivittäminen.

  • Pankkitili – Valitse se pankkitili, jonka tiliotetta olet tuomassa. Tarvittaessa voit lisätä tai muuttaa pankkitilejä kohdasta Asetukset > Pankkitilit ja kassat. Lisää pankkitilin asetuksista pääset lukemaan tästä.

Kun olet valinnut tiedot, paina alareunasta ”Tuonti”.

Tuotavien sarakkeiden nimeäminen

1. Tiliotteen tuonnin esikatselussa tiedot näkyvät sarakkeisiin jaoteltuna. Valitse jokaiselle sarakkeelle oikea otsikko pudotusvalikosta, jotta ohjelma osaa siirtää tiedot oikeisiin kenttiin.

Valitse pudotusvalikosta otsikot vain seuraaville sarakkeille:

  • Kirjauspäivä – Kirjanpidon päivämäärä
  • Summa – Tapahtuman summa
  • Viitenumero – Tapahtuman viitenumero
  • Maksajan tai maksunsaajan nimi – Saaja/maksaja
  • Tapahtuman selite – Viesti
  • Pankkitili – Saajan tilinumero
  • Arkistointitunnus – Arkistointitunnus (valitse vain jos tiliotteella on muuten samanlaisia tapahtumia)
📢 Huom! Tuonnin esikatselun sarakkeet määrittyvät tuotavan tiedoston perusteella, eli sarakkeet voivat olla eri nimisiä ja eri järjestyksessä. Otsikot valitsemalla ohjelmalle kerrotaan mistä sarakkeesta mikäkin tieto löytyy.

2. Kun olet valinnut sarakkeille oikeat otsikot, valitse sivun alareunasta “Tuo ja tallenna pohja”. Valinta löytyy Tuonti-painikkeen vieressä olevasta nuolesta.

Jos et halua tallentaa tuontipohjaa, valitse vain ”Tuonti”.

3. Nimeä tuontipohja

Seuraavalla tuontikerralla voit valita ensimmäisessä vaiheessa tallennetun pohjan. Tällöin sarakkeiden otsikot täyttyvät automaattisesti, eikä niitä tarvitse määrittää uudelleen.

Tilitapahtumien käsittely

Tiliotteen tuonnin jälkeen ohjelma yhdistää tilitapahtumat, eli tiliotteella näkyvät maksut (menot) ja suoritukset (tulot) ohjelmassa oleviin laskuihin.

Ne tapahtumat, joille ohjelma ei löydä automaattisesti vastaavaa laskua, tulee käsitellä käsin.

Katso pankkitapahtumien käsittelyn ohje täältä.

Muita aiheeseen liittyviä ohjeita:

Was this article helpful?

Yes No

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

8 Comments

    1. Silver

      Hei Tiina,

      Tällähetkellä ohjelmassa ei ole maksuyhteyttä pankin kanssa, mutta saamme sen SimplBooksiin todennäköisesti ensi vuonna.

      Terveisin, Silver Sirel

  2. Jani

    Hei!

    Osaako ohjelma automaattisesti kirjata esim. pankkien palvelumaksut tms. toistuvat kulut tai suoritukset oikealle tilille? Vai pitääkö nekin kirjata aina manuaalisesti?

    1. Silver

      Hei,

      Voit tehdä pankkien palvelumaksuista oletuskirjauksen kohdasta: ASETUKSET/ Ympäristöasetukset> Oletuskirjaukset. Tämä nopeuttaa tiliotteen kirjausten tekemistä.

      Terveisin,

  4. Timo Vakkilainen

    Yllä ohjeesa vihreässä laatikossa lukee:”SimplBooksiin voi tuoda pankkitiliotteen vain csv-muodossa tai xml-muodossa. ”
    Ja hieman alempanana:”Verkkopankista ladattava tiedosto on oltava CSV- tiedostomuodossa.”

    Miten tämä pitäisi ymmärtää? Pankki tarjoaa xml-tiedostoa.

    1. Milla

      Hei Timo,
      Kiitos viestistäsi. Tiedoston tulisi olla csv-muodossa. Korjasin ohjeen, johon oli vahingossa lipsahtanut myös xml-muoto.
      Aurinkoista päivää ja jos lisäkysymyksiä herää, niin autamme mielellämme osoitteessa support@simplbooks.fi.
      Ystävällisin terveisin, Milla 🙂

Jätä kommentti: